"未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；

　　“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

　　贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人申(認)購的先后次序進行順序贖回。